温泉县接待办公室2019年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

㈠负责拟定温泉县公务接待管理工作的有关制度、规定和接待服务标准。

㈡承办来温的副厅级以上领导同志的接待服务任务。

㈢负责制定、修改温泉县有关公务接待标准并负责组织实施。

㈣会同有关部门安排温泉县重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

㈤指导各乡（镇、场）的接待服务工作。

㈥承办温泉县党政领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县接待办公室2019年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县接待办公室部门决算包括：温泉县接待办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入375.41万元，与上年相比，增加120.69万元，增长47.38%，主要原因是：2018年年底一些账务未能及时结清；机关食堂新增公务员、事业编、驻村返岗就餐干部约200人，机关食堂补贴增加。本年支出375.49万元，与上年相比，增加113.81万元，增长43.49%，主要原因是：2018年年底未能及时支出一些账务在2019年基本结清。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入375.41万元，其中：财政拨款收入68.8万元，占18.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入306.61万元，占81.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出375.49万元，其中：基本支出25.49万元，占6.79%；项目支出350万元，占63.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入68.8万元，与上年相比，减少163.59万元，降低70.40%。主要原因是：财政用存量资金安排了机关食堂补助，2018年年底一些未能及时结清的账务。财政拨款支出68.8万元，与上年相比，减少171.1万元，降低71.32%，主要原因是：财政用存量资金安排了机关食堂部分补助和2018年年底一些未能及时结清的账务。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数26.71万元，决算数68.8万元，预决算差异率157.58%，主要原因是：机关食堂新增公务员、事业编、驻村返岗就餐干部约200人，机关食堂补贴增加。财政拨款支出年初预算数26.71万元，决算数68.8万元，预决算差异率157.58%，主要原因是：机关食堂新增公务员、事业编、驻村返岗就餐干部约200人，机关食堂补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出68.8万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行21.52万元；

2013199其他党委办公室及相关机构事务支出45万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出23.8万元，其中：

人员经费19.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费4.63万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算47.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项目；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项目；公务接待费支出47.7万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费47.7万元，开支内容包括：第十三届环湖赛、第三届香紫苏文化节等大型活动接待保障工作；援疆省市党政代表团及疆外考察观摩团接待服务工作；中央部委、自治区、自治州领导调研督导公务活动，招商引资洽谈商务活动的后勤保障工作。单位全年安排的国内公务接待546批次，6850人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数48万元，决算数47.7万元，预决算差异率-0.63%，主要原因是：严格把握接待标准，减少不必要的浪费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项目；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项目；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项目；公务接待费预算数48万元，决算数47.7万元，预决算差异率-0.63%，主要原因是：严格把握接待标准，减少不必要的浪费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温泉县接待办公室（事业单位）日常公用经费4.63万元，比上年减少0.6万元，降低11.47%，主要原因是提倡绿色办公，节约能源资源，缩减公用经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金375.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是更好的掌握资金使用情况，增强财政资金的统筹能力，提升预算管理水平和政策实施效果；二是能够指导我办及时纠偏，使项目目标合理性，实现绩效论证与预算安排高度匹配。发现的问题及原因：一是绩效管理机构人员不健全，单位业务工作人员不专业，业务人员少，工作量大；二是制度不完善。下一步改进措施：一是建立健全规章制度，增强可操作性；二是注重宣传培训，提高管理水平，加强队伍建设。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）