温泉县人民政府办公室2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

3.研究县人民政府各部门和各乡镇政府、场管委请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

4.督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇场向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

6.负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

7.根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

9.根据国家、自治区、自治州房屋征收与补偿有关法律法规，对城市规划区内国有土地上房屋实施征收与补偿工作。

10.负责因公出国（出境）管理工作，协助有关部门处理涉外、涉侨案件以及对外经贸、科技和文化交流等方面的涉外、涉侨事项。

11.贯彻执行国家、自治区、自治州关于扶贫开发工作的法律法规、方针政策，落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

12.贯彻执行国家、自治区、自治州关于边防工作的法律法规和方针政策，拟订边境管控的措施和规定并组织实施。

13.承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县人民政府办公室2019年度，实有人数33人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县人民政府办公室部门决算包括：温泉县人民政府办公室部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入807.77万元，与上年相比，增加52.29万元，增长6.92%，主要原因是：2019年因机构改革，信访局工作职能纳入温泉县人民政府办公室，新增信访工作人员经费和工作经费收入。本年支出808.02万元，与上年相比，增加44.71万元，增长5.86%，主要原因是：新增信访工作人员工资、办公费等支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入807.77万元，其中：财政拨款收入606.54万元，占75.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入201.23万元，占24.91%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出808.02万元，其中：基本支出649.49万元，占80.38%；项目支出158.53万元，占19.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入606.54万元，与上年相比，增加33.37万元，增长5.82%。主要原因是：2019年因机构改革，信访局工作职能纳入温泉县人民政府办公室，新增信访工作人员经费和工作经费收入。财政拨款支出606.54万元，与上年相比，增加33.37万元，增长5.82%，主要原因是：新增信访工作人员工资、办公费等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数519.91万元，决算数606.54万元，预决算差异率16.66%，主要原因是：未将县政府办公室办公经费,赴南疆挂职干部享受“访惠聚”同等补贴资金31.08万元、网站定期监测服务采购VPN软硬件设备所需资金20.1万元、温泉县人民政府办公室“三办服务”电子政务、运行保障工作经费30万元、为民办实事经费5.25万元等项目资金纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数519.91万元，决算数606.54万元，预决算差异率16.66%，主要原因是：未将县政府办公室办公经费,赴南疆挂职干部享受“访惠聚”同等补贴资金31.08万元、网站定期监测服务采购VPN软硬件设备所需资金20.1万元、温泉县人民政府办公室“三办服务”电子政务、运行保障工作经费30万元、为民办实事经费5.25万元等项目支出纳入年初预算，年中追加了相关经费并完成相应支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出606.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行521.28万元；

2010399一般行政管理事务31.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.13万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.05万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出570.46万元，其中：

人员经费475.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费94.99万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算84.09万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是办公室履行中央八项规定、严控“三公”经费增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是近年来办公室无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出75.83万元，占90.18%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是办公室车辆保有辆与上年保持一致，支出无太大变化；公务接待费支出8.26万元，占9.82%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定。办公室严控公务接待费用，严格把关，杜绝浪费,办公室加强公务接待的管理和监督，严格按照公务接待标准执行。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无相关开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费75.83万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费75.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费8.26万元，开支内容包括上级单位莅临检查工作、进行调研等及单位加班人员的加班餐费用。单位全年安排的国内公务接待18批次，121人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数85.50万元，决算数84.09万元，预决算差异率-1.65%，主要原因是：坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未计划购置公务用车，年末实际未购置；公务用车运行费预算数76万元，决算数75.82万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定；制定公车使用年度，节约燃油和车辆损耗。我单位严格按照内控制度，加强车辆运行管理，做到勤俭节约、节本增效；公务接待费预算数9.5万元，决算数8.26万元，预决算差异率-13.05%，主要原因是:坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定。办公室严控公务接待费用，严格把关，杜绝浪费,办公室加强公务接待的管理和监督，严格按照公务接待标准执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县人民政府办公室机关运行经费支出94.99万元，比上年减少109.28万元，降低53.49%，主要原因是办公室坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定。办公室严控公务接待费用，严格把关，杜绝浪费。制定公车使用年度，节约燃油和车辆损耗。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额30.44万元，其中：政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋180（平方米），价值23.26万元。车辆11辆，价值203.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车，保证单位正常运转使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金158.53万元。

预算绩效管理取得的成效：一是预算管理方面。按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标；二是项目实施方面。在办公室党支部的正确领导下，按照项目计划保证了各个项目按时按量的完成。

发现的问题及原因：一是组织保障尚待强化。由于办人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训；二是制度体系尚待健全，在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强组织领导，健全体制机制。强化对绩效管理工作的组织领导，加强业务知识培训，确保绩效建设工作扎实有效顺利开展；二是严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效。三是继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。四是加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。(见附件）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）