温泉县扎勒木特乡卫生院2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

温泉县扎勒木特乡卫生院是一所集预防、医疗、保健于一体的一级综合医院。

主要职能：乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。承办扎勒木特乡，县卫计委交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县扎勒木特乡卫生院2020年度，实有人数20人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，温泉县扎勒木特乡卫生院部门决算包括：温泉县扎勒木特乡卫生院决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：

1.院办职责：组织医疗卫生、防疫、妇幼保健、公共卫生服务及院内全面工作。

2.公共卫生职责：对辖区内居民建立健康档案以及管理，慢性病管理，老年人保健管理，妇女、儿童保健，免疫规划，重性精神病患者的管理，健康教育工作，服务随访等。

3.门诊及时掌握病人病情变化情况，合理诊治。对传染病人要做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗，及时填写传染病报告卡，按规定上报，不漏报、错报、重报、误报。

4.住院对病人进行检查、诊断、治疗、开写医嘱，并检查其执行情况，同时还要做好一些必要的辅助检查。书写病历，新入院病员病历一般应在入院后24小时内完成，负责病人住院期间的病程记录，及时完成病人病案小结。

5.心电、B超室热情接诊患者，需预约患者，要详细为患者交待清楚注意事项，取得病人合作。及时完成急诊病人心电图等检查。严格遵守操作规程，注意安全，定期保养、维修、检测机器。

6.药房负责药品的预算、请领、分发、保管、采购、报销、回收、下送、登记、统计和药品制剂、处方配发等工作。认真执行各项规章制度和技术操作规程，严格管理毒性、麻醉、精神、贵重药品，严防差错事故发生。负责处方调配和一般制剂工作。药品要建账建卡，做到出入有据、账物相符、定期盘点、各种收支凭证应分类按月保存盘查。

7.财务室搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。负责各项会计事务处理、及时、正确地编制会计报表，编制收支报表，做好经济核算，加强院内经济管理。做好银行存款及库存现金收付，并随时记账，每日下班前向会计提交银行存款及库存现金日报。做到日清月结。

8.后勤负责组织物资供应，后勤设备维修、水电供应，院容整顿等工作。门卫传达人员的管理工作，加强值班巡逻和门卫守护，加强车辆管理。组织检查各科安全情况，发现和消除治安灾害事故隐患。维护病区及门诊的秩序，及时化解及处理各种纠纷，必要时，与公安部门联系，共同协商解决。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1033.17万元，与上年相比，增加299.3万元，增长40.78%，主要原因是：增加援疆项目资金的收入。本年支出1017.72万元，与上年相比，增加317.27万元，增长45.29%，主要原因是：援疆项目资金支出比上年增长。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1033.17万元，其中：财政拨款收入367.33万元，占35.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入330.51万元，占31.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入335.33万元，占32.46%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1017.72万元，其中：基本支出595.66万元，占58.53%；项目支出422.06万元，占41.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入367.33万元，与上年相比，增加90.98万元，增长32.92%。主要原因是：人员经费、公用经费及项目经费增长。财政拨款支出369.44万元，与上年相比，增加98.74万元，增长36.48%，主要原因是：人员经费、公用经费及项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数203.12万元，决算数367.33万元，预决算差异率80.84%，主要原因是：人员增加、工资福利增加，公共卫生服务项目资金增加。财政拨款支出年初预算数203.12万元，决算数369.44万元，预决算差异率81.88%，主要原因是：人员增加、工资福利增加，公共卫生服务项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出369.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.82万元；

2100302乡镇卫生院189.58万元；

2100399其他基层卫生医疗机构支出14.59万元；

2100408基本公共卫生服务39.42万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理5.23万元；

2100499其他公共卫生支出100万元；

2109901其他卫生健康支出1.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.41万元，其中：

人员经费175.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费32.49万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.40万元，比上年增加3.4万元，增长100%，主要原因是因疫情工作需要，公务用车运行维护费、接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占88.24%，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是因疫情工作需要，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.40万元，占11.76%，比上年增加0.40万元，增长100%，主要原因是因疫情工作需要，公务接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费及车辆的各种维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.40万元，开支内容包括工作餐。单位全年安排的国内公务接待7批次，133人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.40万元，决算数3.40万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0.40万元，决算数0.40万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县扎勒木特乡卫生院日常公用经费32.49万元，比上年减少2.54万元，降低7.27%，主要原因是响应上级号召，政府机关带头过紧日子，缩减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额156.18万元，其中：政府采购货物支出156.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金422.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标管理不断加强，提高了资金的使用效率；二是绩效管理工作更加规范合理，相关业务人员工作稳步提升。发现问题及原因：一是绩效管理观念不深，绩效管理不够明确，政策了解不透；二是缺乏开展科学合理的绩效管理培训；三是部分资金到位较晚，造成资金绩效目标无法如期完成预设指标；四是绩效指标设置不够细化、合理。下一步改进措施：一是改善和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，更抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作；二是加强培训，推动工作，确保按时完成上级交办的各项工作；三是认真做好年度预算执行的各个前期准备，根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划；四是合理设置资金绩效指标，进一步细化三级指标。加大监督检查力度，严格按整体绩效执行进度支出各项资金我，保质保量完成各项资金的支出，最大限度提高资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）