温泉县查干屯格乡卫生院2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

温泉县查干屯格乡卫生院是一所集预防、医疗、保健于一体的一级综合医院。

主要职能

面向社会开展医疗、预、保健、救护和康复服务工作。以临床为依托，开展医学教学、科研工作。按照国家、自治区和自治州有关法律法规要求，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。承办查干屯格乡，县卫计委交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，温泉县查干屯格乡卫生院设临床门诊为主、住院部、防疫妇幼科室、财务科、公共卫生科，全民体检中心、办公室、后勤科八个科室。

1、院办职责：组织医疗卫生、防疫、妇幼保健、公共卫生服务及院内全面工作。

2、公共卫生职责：对辖区内居民建立健康档案以及管理，慢性病管理，老年人保健管理，妇女、儿童保健，免疫规划，重性精神病患者的管理，健康教育工作，服务随访等。

3.门诊及时掌握病人病情变化情况，合理诊治。对传染病人要做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗，及时填写传染病报告卡，按规定上报，不漏报、错报、重报、误报。

4.住院对病人进行检查、诊断、治疗、开写医嘱，并检查其执行情况，同时还要做好一些必要的辅助检查。书写病历，新入院病员病历一般应在入院后24小时内完成，负责病人住院期间的病程记录，及时完成病人病案小结。

5.心电、B超室 热情接诊患者，需预约患者，要详细为患者交待清楚注意事项，取得病人合作。及时完成急诊病人心电图等检查。严格遵守操作规程，注意安全，定期保养、维修、检测机器。

6.药房负责药品的预算、请领、分发、保管、采购、报销、回收、下送、登记、统计和药品制剂、处方配发等工作。认真执行各项规章制度和技术操作规程，严格管理毒性、麻醉、精神、贵重药品，严防差错事故发生。负责处方调配和一般制剂工作。药品要建账建卡，做到出入有据、账物相符、定期盘点、各种收支凭证应分类按月保存盘查。

7.财务室搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。负责各项会计事务处理、及时、正确地编制会计报表，编制收支报表，做好经济核算，加强院内经济管理。做好银行存款及库存现金收付，并随时记账，每日下班前向会计提交银行存款及库存现金日报。做到日清月结。

8.后勤负责组织物资供应，后勤设备维修、水电供应，院容整顿等工作。门卫传达人员的管理工作，加强值班巡逻和门卫守护，加强车辆管理。组织检查各科安全情况，发现和消除治安灾害事故隐患。维护病区及门诊的秩序，及时化解及处理各种纠纷，必要时，与公安部门联系，共同协商解决。

温泉县查干屯格乡卫生院2019年度，编制床位12张，实际开放床位12张。

温泉县查干屯格乡卫生院2019年度，实有人数29人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员7人（在社保局发放养老金）。

从部门决算单位构成看，温泉县查干屯格乡卫生院部门决算包括：温泉县查干屯格乡卫生院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入445.94万元，与上年相比，减少51.74万元，降低10.40%，主要原因是：全民体检项目资金减少,住院人数大幅度减少，事业收入降低。本年支出442.87万元，与上年相比，减少54.80万元，降低11.01%，主要原因是：全民体检项目资金减少,住院人数大幅度减少，事业收入降低。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入445.94万元，其中：财政拨款收入367.71万元，占82.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28.21万元，占6.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.02万元，占11.22%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出442.87万元，其中：基本支出326.09万元，占73.63%；项目支出116.78万元，占26.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入367.71万元，与上年相比，减少27.61万元，降低6.98%。主要原因是：全民体检体检人数减少，项目资金减少。财政拨款支出364.65万元，与上年相比，减少30.66万元，降低7.76%，主要原因是：全民体检体检人数减少，项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数251.30万元，决算数367.71万元，预决算差异率46.32%，主要原因是：工资福利增加，公共卫生服务项目资金，基层医疗机构补助资金，全民健康体检资金等项目资金年初预算都是由卫健委统一做。财政拨款支出年初预算数251.30万元，决算数364.65万元，预决算差异率45.11%，主要原因是：工资福利增加，公共卫生服务项目资金，基层医疗机构补助资金，全民健康体检资金等项目资金年初预算都是由卫健委统一做。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出364.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.22万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.66万元；

2100302乡镇卫生院259.39万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出22.05万元；

2100408基本公共卫生服务49.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出293.26万元，其中：

人员经费280.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费12.52万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.90万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照三公经费的要求支出，厉行节约，不铺张浪费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.90万元，占83.05%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照三公经费的要求支出，厉行节约，不铺张浪费；公务接待费支出1万元，占16.95%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照三公经费的要求支出，厉行节约，不铺张浪费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.90万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆正常运行燃油费、维修（护）费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费1万元，开支内容包括上级部门检查用餐，村医培训用餐。单位全年安排的国内公务接待29批次，75人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数5.90万元，预决算差异率-1.67%，主要原因是：严格按照三公经费的要求支出，厉行节约，不铺张浪费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数5万元，决算数4.90万元，预决算差异率-2%，主要原因是：严格按照三公经费的要求支出，厉行节约，不铺张浪费；公务接待费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照三公经费的要求支出，厉行节约，不铺张浪费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度温泉县查干屯格乡卫生院日常公用经费12.52万元，比上年减少2.71万元，降低17.79%，主要原因是严格按照三公经费的要求支出，厉行节约，不铺张浪费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额47.05万元，其中：政府采购货物支出34.92万元、政府采购工程支出4.63万元、政府采购服务支出7.50万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1523（平方米），价值14.82万元。车辆1辆，价值8.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金119.85万元。

预算绩效管理取得的成效：一是根据工作需要安排专人负责项目绩效评价工作，并积极配合财政部门把绩效评价工作开展好，完成好；二是但在绩效评价这个新的工作中仍存在不足之处，对绩效评价了解的不够透彻，还需对各方面工作能力进行提升，加强学习。

发现的问题及原因：医院固定资产的数量和金额也不断上升，大量的数据靠手工录入、手工进行医院资产的盘点已远远满足不了财务管理的要求，必须有相应的医院固定资产管理软件。

下一步改进措施：关于固定资产的管理缺陷，必须有相应的医院固定资产管理软件，因为随着现代科学技术的发展，计算机特别是条码技术已进入到医疗设备管理领域，它具有运算快，准确性高得特点，既能做到优质高效，又能减轻管理人员的工作负担，为管理工作插上翅膀，并成为医院现代化的重要标志。

在今后的工作中，严格按财务制度办事，管好用好卫生事业经费，改善服务态度，努力提高服务质量，改进工作作风，送出技术人员进修培训，提高技术人员的医技水平，更好地为广大农牧民服务。促进社会文明进步、造福百姓的崇高事业，我们一定要以强烈的使命感和责任心，开拓进取，求真务实，稳步推进我州基层医疗卫生工作，为建设和谐平安博州作出新贡献。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（见附件）。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）