温泉县教育局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行国家、自治区和自治州有关教育工作的方针、政策和法规；拟订教育工作的政策、规划和计划；拟订有关规章、实施方案和管理条例，指导协调县直及各乡镇场、各学校贯彻实施。

2、综合管理基础教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

3、组织实施素质教育，指导中小学校的德育、体育卫生艺术教育工作，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

4、指导、协调各中小学校家庭经济困难学生资助管理工作。

5、组织、指导、协调各中小学校（含学前教育）双语教学工作。

6、参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助政策；负责统计教育经费投入情况；指导、协调中小学校家庭经济困难学生资助管理工作。

7、指导教育系统人才队伍建设；承担教师资格认定、职称评审、教师招聘、教师表彰及其他有关工作。

8、负责实施有关教育系统劳动工资和人事管理的有关政策及规章制度，参与实施毕业生就业政策及相关工作。

9、负责组织开展教育教学科研和对外教育交流工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县教育局2020年度，实有人数65人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，温泉县教育局部门决算包括：温泉县教育局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：

1、办公室。组织协调日常工作和起草综合性文稿。负责会议组织、文电处理、政务信息、财务、档案、保密、信访等工作。负责应急、依法行政、计划生育工作。承担人大、政协有关教育建议、议案（提案）答复工作。协调有关部门拟订各级学校的收费项目和收费标准。负责基建工作和配套设施配置管理。

2、教育办公室。负责综合管理、协调指导学前、基础教育工作及民办教育等相关工作。负责组织实施扫除青壮年文盲工作。负责民办托幼机构办学单位审批工作。负责学生评奖、颁证工作。负责综合管理、协调指导成人教育工作。负责教育统计报表工作。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入5793.99万元，与上年相比，增加1818.97万元，增长45.76%，主要原因是：项目资金投入大，如债券资金、义务教育薄弱环节改善资金、援疆资金等。本年支出5406.72万元，与上年相比，增加758.97万元，增长16.33%，主要原因是：项目资金投入大，加大项目支出进度。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入5793.99万元，其中：财政拨款收入5494.97万元，占94.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入299.01万元，占5.16%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出5406.72万元，其中：基本支出685.80万元，占12.68%；项目支出4720.92万元，占87.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5494.97万元，与上年相比，增加2523.64万元，增长84.93%。主要原因是：项目资金投入大，如债券资金、义务教育薄弱环节改善资金。财政拨款支出5148.95万元，与上年相比，增加1655.59万元，增长47.39%，主要原因是：项目资金支出加大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3698.87万元，决算数5494.97万元，预决算差异率48.56%，主要原因是：项目资金投入大，如债券资金、义务教育薄弱环节改善资金。财政拨款支出年初预算数3698.87万元，决算数5148.95万元，预决算差异率39.20%，主要原因是：项目资金投入大，如债券资金、义务教育薄弱环节改善资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5147.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行615.69万元；

2050199其他教育管理事务支出7.57万元；

2050201学前教育119.83万元；

2050202小学教育10.03万元；

2050203初中教育2328.95万元；

2050204高中教育1077.59万元；

2050299其他普通教育支出858.25万元；

2050901 农村中小学校舍建设7.26万元；

2050902 农村中小学教学设施14.66万元；

2059999其他教育支出19万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.52万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.59万元；

2080802伤残抚恤3.06万元；

2299901其他支出15.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出685.8万元，其中：

人员经费642.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费43.5万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.61万元，比上年增加4.79万元，增长44.31%，主要原因是2020年小车大修，经费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此业务；公务用车购置及运行维护费支出9.58万元，占61.34%，比上年增加4.80万元，增长100.99%，主要原因是2020年小车大修；公务接待费支出6.03万元，占38.66%，比上年减少0.01万元，降低0.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费、检测费、修理费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费6.03万元，开支内容包括国内公务接待支出，主要是湖北省对口援博接待、送教下乡接待等。单位全年安排的国内公务接待51批次，759人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.66万元，决算数15.61万元，预决算差异率-6.28%，主要原因是：认真落实中央八项规定要求，控制开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务；公务用车运行费预算数9.66万元，决算数9.58万元，预决算差异率-0.84%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数7万元，决算数6.03万元，预决算差异率-13.77%，主要原因是：认真落实中央八项规定要求，厉行节约，减少接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：今年没有安排此项收入。政府性基金预算财政拨款支出1.27万元。与上年相比，增加1.27万元，增长100%，主要原因是：今年增加了教育事业的彩票公益金用于青少年活动中心活动经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县教育局单位机关运行经费支出43.5万元，比上年减少16.83万元，降低27.89%，主要原因是公用经费减少，日常公用经费由每人每年3000元降低为2100元。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3735.58万元，其中：政府采购货物支出307.00万元、政府采购工程支出3204.00万元、政府采购服务支出224.58万元。

授予中小企业合同金额3735.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3735.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值37.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：维持单位正常运转一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金4713.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过改善学校的办学条件，拓展了校内学生发展空间、校外学生实践空间。学生的学习效果明显提高，生活条件有力改善，提升了教育教学质量，为学生创造了更多机会；二是通过运用好第一书记和“访惠聚”工作队为民办事经费，起到凝聚人心，文化惠民，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用，让老百姓感到人往基层走，钱往基层投，进一步拉近干群关系。三是对学生资助补助经费的积极实施，规范操作，把“教育资助政策”落到实处。确保贫困大学生及家庭享受到党的惠民政策。发现的问题及原因：一是项目前期规划面积较小，无法满足学校需求；二是访惠聚领导小组成员对相关财务制度要求还不够明晰，所以报账不及时。三是教育惠民政策宣传工作方式方法有待进一步提高。加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力；完善项目绩效管理责任，财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实施项目绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分资金项目。积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监督和执行结果评价，对财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行结果开展监督审查。下一步改进措施：一是后期将提前做好规划，用好到位资金，使资金使用效益达到最大化；二是本着先了解资金的用途，同相关部门沟通，确保工作队全员对此项资金的用途进行全面了解；三是县教育部门发放宣传材料、邀请家长监督等多种形式，切实加大对惠民政策的宣传力度，宣传到每一个贫困家庭。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）