温泉县广播电视局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）负责组织实施广播电视事业的发展规划和年度计划，负责全县新闻采集、编辑、录制、播放及广告专题和自办栏目；

（2）负责监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；

（3）负责广播电视各类经费、物资的管理、分配和监督，协调全县广播电视事业建设方面的有关事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县广播电视局2020年度，实有人数44人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，温泉县广播电视局部门决算包括：温泉县广播电视局决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室和综合业务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入797.86万元，与上年相比，增加88.64万元，增长12.5%，主要原因是：单位人员的调整，正常晋升工资、调整工资标准及补发，宣传部拨入融媒体中心硬件设备费。本年支出817.82万元，与上年相比，增加126万元，增长18.21%，主要原因是：正常晋升工资、调整工资标准及补发，融媒体建设购买配套设备，播出部、制作部设备增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入797.86万元，其中：财政拨款收入632.11万元，占79.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入165.76万元，占20.78%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出817.82万元，其中：基本支出487.79万元，占59.65%；项目支出330.02万元，占40.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入632.11万元，与上年相比，增加49.68万元，增长8.53%。主要原因是：单位人员增加，工资及社保缴费、住房公积金等相应提高。财政拨款支出660.49万元，与上年相比，增加82.97万元，增长14.37%，主要原因是：单位人员增加，工资及社保缴费、住房公积金等相应提高，融媒体建设购买配套设备，播出部、制作部设备增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数426.87万元，决算数632.11万元，预决算差异率48.08%，主要原因是：年初未将专项资金纳入预算。财政拨款支出年初预算数426.87万元，决算数660.49万元，预决算差异率54.73%，主要原因是：年初未将专项资金纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出660.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070801行政运行339.36万元；

2070899其他广播电视支出43.3万元；

2079902宣传文化发展专项支出67万元；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出161.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.01万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.42万元；

2299901其他支出4.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出384.79万元，其中：

人员经费364.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费20.03万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.86万元，比上年减少0.44万元，降低6.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此类支出；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占55.62%，比上年减少0.39万元，降低10.65%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出2.6万元，占44.38%，比上年减少0.05万元，降低1.89%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未发生此类支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.26万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保养、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费2.6万元，开支内容包括上级有关部门检查工作。单位全年安排的国内公务接待64批次，642人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.89万元，决算数5.86万元，预决算差异率-0.46%，主要原因是：严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公”经费只减不增的原则控制一般性支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此类支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生此类支出；公务用车运行费预算数3.29万元，决算数3.26万元，预决算差异率-0.83%，主要原因是：厉行节约；公务接待费预算数2.6万元，决算数2.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县广播电视局（事业单位）日常公用经费20.03万元，比上年增加1.25万元，增长6.64%，主要原因是本年人员增加，办公经费相应提高。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额162.79万元，其中：政府采购货物支出150.88万元、政府采购工程支出2.5万元、政府采购服务支出9.41万元。

授予中小企业合同金额162.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2242.33（平方米），价值337.99万元。车辆3辆，价值25.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：新闻采访车、小型货车及小轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金330.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面提升了广大用户的视听品质，充分发挥了广播电视在意识领域占正面宣传的主导作用，确保达到了三满意发射；二是在用于广播电视节目无线覆盖的电费、安保、制热、制冷、维护费、设备购置等；三是全面完成村村通正常播出，确保了广大农牧民及时收听到广播节目，同时，满足广大农牧民的精神文化需求；四是提高了技术能力，并且严格加强对“村村通”设备日常维修，故障报修、巡检维护，保障主备机技术状态。

发现的问题及原因：一是由于维护人员的技术水平不够完善，在村村通的维护建设中不能完全体现较高的优势；二是单位财务各项制度尤其是绩效监管等有待于进一步完善和加强落实。

下一步改进措施：一是一是要及时了解资金的使用和效益情况，确保专项资金使用合理、安全；二是进一步加强单位的新型技术与设备，虽然部分配套设备没有形成系统优势，但是也对技术人员的技术水平要求较高。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）