温泉县乌兰牧骑2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

温泉县乌兰牧骑以文艺演出的形式，宣传党的方针，政策，活跃群众文化生活。专业演出，指导群众文艺及接待性演出。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

二、机构设置及人员情况

温泉县乌兰牧骑2019年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县乌兰牧骑部门决算包括：温泉县乌兰牧骑决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入446.12万元，与上年相比，增加446.12万元，增长100%，主要原因是：上年未独立核算。本年支出443.11万元，与上年相比，增加443.11万元，增长100%，主要原因是：上年未独立核算。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入446.12万元，其中：财政拨款收入271.75万元，占60.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入174.37万元，占39.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出443.11万元，其中：基本支出322.40万元，占72.76%；项目支出120.71万元，占27.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入271.76万元，与上年相比，增加271.76万元，增长100%。主要原因是：上年未独立核算。财政拨款支出271.76万元，与上年相比，增加271.76万元，增长100%，主要原因是：上年未独立核算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数260.56万元，决算数271.76万元，预决算差异率4.30%，主要原因是：项目资金年初未做预算。财政拨款支出年初预算数260.56万元，决算数271.76万元，预决算差异率4.30%，主要原因是：项目资金年初未做预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出271.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070107艺术表演团体232.73万元；

2079999其他文化体育与传媒支出10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险保险缴费支出29.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出261.76万元，其中：

人员经费251.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费10.64万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未发生此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未发生此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未发生此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未发生此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容：本年未发生此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容：本年未发生此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未发生此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未发生此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未发生此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未发生此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未发生此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年温泉县乌兰牧骑日常公用经费10.64万元，比上年增加10.64万元，增长100%，主要原因是上年未独立核算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金120.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面。按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，达到绩效目标设定的要求,扩大了乌兰牧骑演员队伍，完成了全县各类大型文艺活动的演出，发挥了更大的社会效益；二是预算管理方面。按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。三是项目实施方面。按照项目最初的目标计划保证了项目按时按量的完成。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全：绩效评价指标体系迹不够完善、合理：二是绩效管理实施过程中管理环节运行不够完整。下一步改进措施：一是提升对绩效管理的重视程度，实现整体绩效管理；二是强化绩效沟通的流畅性，加强绩效反馈。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。（见附表）

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）