2021年度本年收入663.08万元，与上年相比，减少94.66万元，降低12.49%，主要原因是：减少了出版发行《温泉县志》《温泉年鉴》费用、购置公务用车及办公设备费用；减少了湖北宜昌、咸宁援助修志费用等。本年支出677.17万元，与上年相比，减少72.05万元，降低9.62%，主要原因是：减少了出版发行《温泉县志》《温泉年鉴》费用、购置公务用车及办公设备费用；减少了湖北宜昌、咸宁援助修志费用等。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入663.08万元，其中：财政拨款收入536.23万元，占80.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入126.85万元，占19.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出677.17万元，其中：基本支出588.13万元，占86.85%；项目支出89.04万元，占13.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入536.23万元，与上年相比，增加56.02万元，增长11.67%，主要原因是：退休干部林有中、张兆琴因病去世发放抚恤金及丧葬费及新增退休人员的职业年金。财政拨款支出536.23万元，与上年相比，增加56.02万元，增长11.67%，主要原因是：退休干部林有中、张兆琴因病去世发放抚恤金及丧葬费及新增退休人员的职业年金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数427.47万元，决算数536.23万元，预决算差异率25.44%，主要原因是：退休干部林有中、张兆琴因病去世发放抚恤金及丧葬费及新增退休人员的职业年金。财政拨款支出年初预算数427.47万元，决算数536.23万元，预决算差异率25.44%，主要原因是：退休干部林有中、张兆琴因病去世发放抚恤金及丧葬费及新增退休人员的职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出536.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行480.46万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.22万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.55万元；

2130199其他农业农村支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出529.23万元，其中：

人员经费488.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费40.83万元，包括：手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.87万元，比上年减少1.22万元，降低3.38%，主要原因是：严格控制公务用车的管理，厉行节约，减少公务接待次数。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出32.87万元，占94.26%，比上年减少0.32万元，降低0.96%，主要原因是：严格控制公务用车的管理，厉行节约；公务接待费支出2万元，占5.74%，比上年减少0.90万元，降低31.03%，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，严控支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费32.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车维修费、燃油费、过路费洗车费、养护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费2万元，开支内容包括接待湖北宜昌、咸宁党史研究方面专家等。单位全年安排的国内公务接待45批次，330人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数35万元，决算数34.87万元，预决算差异率-0.37%，主要原因是：认真落实中央八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理，燃油费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数33万元，决算数32.87万元，预决算差异率-0.39%，主要原因是：公务用车减少，燃油费减少；公务接待费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共温泉县委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出40.83万元，比上年减少10.19万元，降低19.97%，主要原因是：严格落实上级规定，严控公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额87.25万元，其中：政府采购货物支出51.01万元、政府采购工程支出19.68万元、政府采购服务支出16.56万元。

授予中小企业合同金额87.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4100.81平方米，价值483.69万元。车辆14辆，价值187.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金79.04万元。

预算绩效管理取得的成效：一是预算管理方面。按照年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。二是预算执行方面。按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少。

发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全；绩效评价指标体系还不够完善、合理；二是因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附件: 【中共温泉县委员会办公室绩效自评表3个项目.rar】已下载次【新疆博州中共温泉县委员会办公室2021年度部门决算报表.xls】已下载次