温泉县机关事务服务中心2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家、自治区及自治州的有关政策、规章制度，拟定温泉县机关事务管理工作规章制度并组织实施。

（二）负责县级机关事业单位资产管理有关工作；负责县级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督乡镇场党政机关办公用房和公务用车管理；承担县级党政机关及所属单位的用地管理。

（三）负责县级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；审批房屋修绻项目和经费；负责县级机关周转房的统一管理。

（四）负责县级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定县级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督乡镇场的公共机构节能工作。

（五）负责拟定温泉县接待工作的有关制度、规定和接待服务标准。承办来温的副厅级以上领导同志的接待服务任务。会同有关部门安排温泉县重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

（六）承办温泉县党委人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

温泉县机关事务服务中心2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，温泉县机关事务服务中心部门决算包括：温泉县机关事务服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室、接待服务办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入388.85万元，与上年相比，增加13.44万元，增长3.58%，主要原因是机关食堂新增事业编工作人员3名、驻村返岗就餐干部增加多人，机关食堂补贴增加。本年支出370.32万元，与上年相比，减少5.17万元，降低1.38%，主要原因是：年底未能及时支出一些账务。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入388.85万元，其中：财政拨款收入327.78万元，占84.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.06万元，占15.70%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出370.32万元，其中：基本支出39.41万元，占10.64%；项目支出330.92万元，占89.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入327.78万元，与上年相比，增加258.98万元，增长376.42%。主要原因是：机关食堂新增事业编工作人员3名、驻村返岗就餐干部增加多人，机关食堂补贴增加。财政拨款支出322.84万元，与上年相比，增加254.04万元，增长369.24%，主要原因是：机关食堂新增事业编工作人员3名、驻村返岗就餐干部增加多人，机关食堂补贴增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数23.56万元，决算数327.78万元，预决算差异率1291.46%，主要原因是：机关食堂新增事业编工作人员3名、驻村返岗就餐干部增加多人，机关食堂补贴增加。

财政拨款支出年初预算数23.56万元，决算数322.84万元，预决算差异率1270.47%，主要原因是：机关食堂新增事业编工作人员3名、驻村返岗就餐干部增加多人，机关食堂补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出322.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行24.37万元；

2013199其他党委办公室及相关机构事务支出59.54万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.77万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理236.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27.14万元，其中：

人员经费18.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.09万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算51.36万元，比上年增加3.66万元，增长7.67%，主要原因是业务用车量增加，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.66万元，占7.12%，比上年增加3.66万元，增长100%，主要原因是业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出47.7万元，占92.88%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费47.7万元，开支内容包括值班加班就餐费用。单位全年安排的国内公务接待86批次，4853人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数53.66万元，决算数51.36万元，预决算差异率-4.29%，主要原因是：坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定，严格把握接待标准，减少不必要的浪费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.66万元，决算数3.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行；公务接待费预算数50万元，决算数47.7万元，预决算差异率-4.60%，主要原因是：坚持勤俭节约的原则，严格执行中央八项规定。单位严控公务接待费用，严格把关，杜绝浪费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县机关事务服务中心日常公用经费9.09万元，比上年增加4.46万元，增长96.50%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额183.29万元，其中：政府采购货物支出120.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.82万元。

授予中小企业合同金额183.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金330.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是更好的掌握资金使用情况，增强财政资金的统筹能力，提升预算管理水平和政策实施效果；二是能够指导我办及时纠偏，使项目目标合理性，实现绩效论证与预算安排高度匹配。发现的问题及原因：一是绩效管理机构人员不健全，单位业务工作人员不专业，业务人员少，工作量大；二是制度不完善。下一步改进措施：一是建立健全规章制度，增强可操作性；二是注重宣传培训，提高管理水平，加强队伍建设。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）