关于温泉县2019年本级财政决算情况的

报告

2020年10月10日在温泉县第十六届人民代表大会

常务委员会第二十三次会议上

温泉县财政局局长  李秀梅

主任、各位副主任、各位委员：

2019年，在县党委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项工作部署，认真执行县十六届人民代表大会第四次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实高质量发展的要求，落实积极的财政政策，深化财税改革，全面做好稳增长、促改革、调节构、惠民生、防风险各项工作。财政决算情况总体良好。现在，我受县人民政府委托，向人大常委会报告2019年温泉县财政决算情况，请予审议，并请列席会议的各位领导提出宝贵意见。

一、2019年温泉县财政收支决算情况

㈠  一般公共预算收支决算情况。

1. 收入决算情况。

2019年1月，县十六届人大常委会第四次会议批准，2019年一般公共预算总收入89843万元，其中：一般公共预算收入14280万元，自治区补助收入74985万元（其中返还性收入527万元，一般性转移支付60381万元，专项转移支付14077万元），调入稳定调节基金2万元，上年结转收入576万元。

按照年终实际执行情况及自治区结算批复，温泉县2019年一般公共预算总收入194122万元，较年初预算增加万104279万元，其中：一般公共预算本级收入14280万元，自治区补助收入179211万元（其中返还性收入830万元、一般性转移支付83062万元、专项转移支付65519万元、地方政府一般债券转贷收入29800万元），较年初预算增加104226万元，调入稳定调节基金33万元，上年结转收入598万元；

2.支出决算情况。

2019年1月，县十六届人大常委会第四次会议批准，一般公共预算总支出89843万元，其中：一般公共预算支出89624万元，专项上解支出安排219万元。

按照年终实际执行情况及自治区结算批复，一般公共预算总支出193553万元，其中：一般公共预算支出184778万元，专项上解支出979万元，地方政府一般债务还本支出7705万元；安排预算稳定调节基金91万元。

㈡  政府性基金预算收支决算情况。

2019年1月，县十六届人大常委会第四次会议批准，2019年政府性基金收入预算为1298万元，政府性基金支出1298万元。

按照年终实际执行情况及自治区结算批复，2019年政府性基金总收入34181万元。其中：政府性基金本级收入2341万元，上级补助收入839万元，地方政府专项债务转贷收入31000万元，上年结余1万元；政府性基金总支出34173万元，政府性基金预算结余8万元。

二、2019年资金结余情况

2019年一般公共预算总收入194122万元，一般公共预算总支出193553万元。收支相抵，一般公共预算结余569万元，结转下年支出569万元。

2019年政府性基金总收入34181万元。政府性基金总支出34173万元。收支相抵，政府性基金预算结余8万元。

三、2019年结转资金的使用情况

我县2019年结转专项资金569万元，其中：国有农牧场危房改造资金69万元，困难群众救助补助资金500万元。目前上述专项资金已全部使用完毕。

四、政府债务收支情况

2019年温泉县在自治区核定的政府债务限额内，争取地方政府债券60800万元，其中新增债券54000万元，用于以下建设项目：1.温泉县管控设施及实训基地建设9000万元；2.温泉县生态保护及中水利用建设项目8000万元；3.温泉县2019年棚户区（城中村）改造建设项目23000万元；4.温泉县博格达尔景区提质升级项目5000万元；5.博尔塔拉蒙古自治州温泉县民俗运动场建设项目2000万元；6.温泉县道路工程建设项目3000万元；7.温泉县农村安全饮水工程建设项目3000万元；7.温泉县扶贫产业基地建设项目1000万元。置换债券6800万元，用于置换偿还以前债券资金建设项目贷款本金。

2019年温泉县年末债务余额165,357.64 万元，其中：政府负有偿还责任的债务165,357.64 万元。按照自治区债务风险预警监测指标分析，温泉县债务属可控范围。

五、2019年我县财政预算执行情况及存在的问题已在县十六届人大第五次会议审议通过，这里不再赘述

2019年度一般公共预算收支明细、政府性基金收支明细、社保基金收支明细、国有资本经营、政府债券及2019年以来地方债务情况已详细列示预决算及增减情况，请各位代表一并审阅。

六、贯彻落实县十六届人大第五次会议决议情况

2019年决算情况总体较好，同时也存在一些需要解决的问题，县人大和审计部门也提出了意见建议。

我们高度重视这些问题，严格按照法规、制度要求，认真整改查出的问题，举一反三，采取有力措施加以解决，努力做到防患于未然。同时，认真落实自治州人大对财政预算工作的意见建议，不断提高财政预算管理科学化水平。一是不断增强预算法治意识。将预算法各项要求落实到预算管理工作各方面，实施全面规范、公开透明的预算制度，扎紧制度的笼子，规范理财行为，严格按体制机制、政策制度、规矩程序办事。二是深化部门预算管理改革。加强部门全口径预算管理，完善预算支出定额标准体系，强化项目支出预算管理，提高项目预算编报质量，硬化预算约束，严控预算追加。三是全面推进预算绩效管理。对财政预算资金安排的项目实行绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用的闭环管理；对所有预算单位实施整体支出绩效管理；将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算全部纳入绩效管理，初步建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。四是大力推进预算公开透明。持续推进预决算公开制度化，坚持以公开为常态、不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，所有单位全部在温泉县政务网公开了部门预算，主动接受社会各界监督。五是不断加强财政监督管理。严格按照《预算法》要求，自觉接受人大监督，认真落实整改工作。配合支持预算执行审计，做好审计整改工作。扎实开展扶贫资金、惠农惠民财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，对检查发现的问题，做到立行立改、彻底整改，举一反三、完善机制，保障财政资金安全。

今年以来，受新冠肺炎疫情冲击、国内经济增速放缓、落实国家大规模减税降费政策等多重因素叠加影响，1—9月一般公共预算收入虽然增长了35.1%，但仅完成全年收入任务的72.3%，低于序时进度2.7个百分点。同时收入增长主要依靠非税收入的拉动，非税收入增长57.6%，占比52.4%，较上年同期增加7.5个百分点，地方可用财力减少。财政支出方面，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力保障完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，财政支出仍要保持一定强度，特别是在疫情防控常态化前提下，保障疫情防控投入，全力落实“六保”任务、偿还债务都需要财力支撑，财政收支平衡压力较大，收支矛盾十分突出，需积极采取措施，确保财政平稳运行。

面对严峻收支形势，下一步，我们将在县党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，积极主动履职尽责，确保全面完成全年财政收支增长目标任务。一是坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，坚决落实减税降费政策，加强财政收支管理，全力支持做好“六稳”“六保”相关工作。二是认真贯彻政府过紧日子的要求，逐项落实落细压缩一般性支出、严格执行经费开支标准、强化“三公”经费管理、硬化预算执行约束等措施，切实做到有保有压。三是严格执行县第十六届人民代表大会第五次会议批准的预算，硬化预算执行约束，严把预算支出关口，切实兜牢基层“三保”底线，持续保障改善民生。四是全面加强政府债务管理，确保不发生系统性风险。五是深化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效体系建设，推进预算绩效管理提质增效。六是管好用好抗疫特别国债和特殊转移支付资金。

主任、各位副主任、各位委员，面对当前复杂多变的经济形势，做好各项财政工作任务艰巨繁重。我们将在县党委的正确领导下，自觉接受人大及其常委会的监督，认真执行本次大会做出的决议，紧盯“六保”、“三保”工作，扎实做好财政预算管理工作，更好发挥财政职能作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，确保全面完成全年收入增长目标任务，为温泉县经济社会发展提供坚实的财力保障。

以上报告，请予审议。