目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1.拟定县水行政的发展战略和中长期规划，并依法监督实施。
2.统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
3.拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
4.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测县内地表水、地下水的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。
5.组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁县境内水事纠纷。
6.拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
7.编制、审查小型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织推广水利、水电、水产技术；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。
8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织全县河流、山溪泉水的治理和开发；组织、指导水利工程的安全监管。
9.指导农牧水利工作；组织协调农村水利基本建设、农村水电电气化、乡村人畜饮水供水和节水灌溉等工程建设工作。
10.组织全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持“两费”征收制度。
11.负责水利、水电和水产方面的科技工作；指导全县水利队伍建设。
12.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作。
13.负责全县渔业资源的保护,增殖、开发和合理利用,发展人工养殖和水产业实用技术的推广应用,搞好渔政执法管理,保障渔业生产者的合法权益。
14.承担县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
温泉县水利局2021年度，实有人数23人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员7人。
从部门决算单位构成看，温泉县水利局部门决算包括：温泉县水利局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室；水利水电工程项目管理中心（温泉县水土保持生态环境保护中心）；水政监察大队（温泉县水利水电工程质量安全监督管理中心）；农村供水服务管理中心（水旱灾害防御中心）；河湖管理保护中心。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入13391.94万元，与上年相比，增加6486.40万元，增长93.93%，主要原因是：水利项目增加。本年支出13408.85万元，与上年相比，增加5895.78万元，增长78.47%，主要原因是：项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入13391.94万元，其中：财政拨款收入13066.91万元，占97.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入325.03万元，占2.43%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出13408.85万元，其中：基本支出256万元，占1.91%；项目支出13152.85万元，占98.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入13066.91万元，与上年相比，增加6470.46万元，增长98.09%，主要原因是：水利项目增加。财政拨款支出13078.28万元，与上年相比，增加5956.59万元，增长83.64%，主要原因是：项目支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6839.11万元，决算数13066.91万元，预决算差异率91.06%，主要原因是：项目增加。财政拨款支出年初预算数6839.11万元，决算数13078.28万元，预决算差异率91.23%，主要原因是：项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出13071.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060404科技成果转化与扩散1000万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.10万元；
2119999其他节能环保支出74.50万元；
2130199其他农业农村支出14万元；
2130301行政运行195.94万元；
2130305水利工程建设7000万元；
2130316农村水利2520万元；
2130319江河湖库水系综合整治2038万元；
2130335农村人畜饮水150万元；
2130399其他水利支出45万元；
2130599其他扶贫支出11.38万元；
2240104灾害风险防治2万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出217.05万元，其中：
人员经费207.50万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费9.55万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.84万元，比上年减少0.15万元，降低3.76%，主要原因是：严格按照八项规定执行，缩减经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占83.07%，比上年减少0.12万元，降低3.63%，主要原因是：在保障车辆正常运行的情况下，加强车辆使用管理，减少维修维护及派车用车；公务接待费支出0.65万元，占16.93%，比上年减少0.03万元，降低4.41%，主要原因是：严格按照八项规定执行，制定完善公务接待管理制度，严格控制陪餐人员数量。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.19万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费及车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.65万元，开支内容包括项目工程实施过程中的监督检查等公务就餐费用。单位全年安排的国内公务接待37批次，187人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.88万元，决算数3.84万元，预决算差异率-1.03%，主要原因是：公务用车运行费用下降，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2021年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费预算数3.23万元，决算数3.19万元，预决算差异率-1.24%，主要原因是：落实过紧日子要求，在保证正常运转条件下，尽量少花钱、多办事；公务接待费预算数0.65万元，决算数0.65万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入6.36万元，与上年相比，增加6.36万元，增长100%，主要原因是：水库移民工作移交至水利局，增加移民补助发放。政府性基金预算财政拨款支出6.36万元，与上年相比，增加6.36万元，增长100%，主要原因是：水库移民工作移交至水利局，增加移民补助发放。
政府性基金预算财政拨款支出6.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2082201移民补助6.36万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度温泉县水利局（行政单位）机关运行经费支出9.55万元，比上年减少0.05万元，降低0.52%，主要原因是：严格按照八项规定执行，落实过紧日子要求，在保证正常运转条件下，尽量少花钱、多办事。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额2834.37万元，其中：政府采购货物支出32.62万元、政府采购工程支出2504.83万元、政府采购服务支出296.92万元。
授予中小企业合同金额2235.59万元，占政府采购支出总额的78.87%，其中：授予小微企业合同金额2235.59万元，占政府采购支出总额的78.87%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋1832.26（平方米），价值47.80万元。车辆4辆，价值94.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金8143.23万元。
预算绩效管理取得的成效：一是水利建设项目完成六项主要水利工程。二是水资源管理，温泉县节水型社会11项资料完成情况。三是防汛抗旱工作，认真做好防汛抗旱日常工作，重点做好隐患排查。温泉县两座水库（大库斯台水库和阿尔夏提水库）的“三个责任人”公示牌已更新，三个责任人能够正常履职；调度规程已由博州水利水电设计院修订完成并获得批复。四是水利工程建设管理工作加强项目建设管理。五是水土保持工作，全面梳理已批复水土保持方案的项目建设情况，突出抓好完建待验收项目自主验收，认真做好验收报备工作。
发现的问题及原因：一是技术力量薄弱，专业人才匮乏，水利建设技术保障问题亟待解决；二是农村饮水管理机制不到位，管理人员不足，待遇偏低；三是开展水利前期规划经费不足等。
下一步改进措施：一是抓紧推进温泉县二干渠中型灌区节水配套改造项目，争取本月进行评审。依河库斯台沟中小河流治理项目实施方案已评审完。启动“十四五”温泉县牧区水利规划的勘测、编制工作。同时积极争取地方政府债券资金用于农村饮水、防洪治理等利民、惠民的建设。二是按照疫情防控的要求，对在建工程的质量与安全严加管理，抢抓进度，全力以赴的进行项目建设管理，全面推动秋季在建，争取项目能如期完工。三是推进各项目单位办理水土保持方案。四是加快收取水资源费。五是加快推进水权确权工作。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
新公网安备 65272302000102号