（十三）根据县人民政府授权，履行县国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全县统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十四）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

温泉县财政局2020年度，实有人数46人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，温泉县财政局部门决算包括：温泉县财政局决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：温泉县农村综合改革服务中心、温泉县财政局地方金融资产评估中心、温泉县国库支付中心、温泉县财政局干部教育中心（温泉县财政社会保障资金核算中心、温泉县财政局资源与环境评价中心）、温泉县部门预算审核中心(温泉县财政局涉农资金评价中心）、温泉县财政票据中心（温泉县财政局信息网络中心、会计培训中心）、温泉县政府采购中心（温泉县财政局文化企业评价中心）、温泉县财政资金动态中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入720.75万元，与上年相比，增加7.23万元，增长1.01%，主要原因是：因工资调标、社保缴费比例提高同时调入两人，致使人员、公用经费增加。本年支出686.45万元，与上年相比，增加25.51万元，增长3.86%，主要原因是：因去年疫情，作为被援建县市，向湖北进行捐赠，增加了捐赠支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入720.75万元，其中：财政拨款收入419.43万元，占58.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入301.31万元，占41.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出686.45万元，其中：基本支出502.27万元，占73.17%；项目支出184.19万元，占26.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入419.43万元，与上年相比，减少2.24万元，降低0.53%。主要原因是：2020年按照上级要求缩减经费，人头经费调减，因此预算收入减少。财政拨款支出381.91万元，与上年相比，减少39.76万元，降低9.43%，主要原因是：部分项目需在2021年完成，项目款未全部支付，结转至2021年进行支付，致使财政拨款支出降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数353.44万元，决算数419.43万元，预决算差异率18.67%，主要原因是：因人员增加两人，人员经费及公用经费增加，年中拨入项目资金，增加项目支出。财政拨款支出年初预算数353.44万元，决算数381.91万元，预决算差异率8.06%，主要原因是：因人员增加两人，人员经费及公用经费增加，年中拨入项目资金，增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出381.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601行政运行329.88万元；

2010699其他财政事务支出9.83万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.2万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出367.08万元，其中：

人员经费348.69万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.39万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.75万元，比上年减少4.38万元，降低28.95%，主要原因是按照上级要求压缩支出、厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项业务开支；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占65.12%，比上年减少4.28万元，降低37.95%，主要原因是因疫情，部分工作通过网上进行布置或完成，车辆外出次数减少，我单位也严格按照内控制度，加强车辆运行管理，做到勤俭节约、节本增效；公务接待费支出3.75万元，占34.88%，比上年减少0.1万元，降低2.57%，主要原因是2020年经费压减，同时规范公务接待，严格按照接待标准，按照上级要求，做到厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修（维护）费，加油款、停车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费3.75万元，开支内容包括上级检查项目、调研发生的接待费。单位全年安排的国内公务接待27批次，592人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.02万元，决算数10.75万元，预决算差异率-2.48%，主要原因是：按照上级要求压缩支出、厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数7.02万元，决算数7.00万元，预决算差异率-0.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。公务接待费预算数4万元，决算数3.75万元，预决算差异率-6.25%，主要原因是：严格按照接待标准，按照上级要求，做到厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度温泉县财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.39万元，比上年减少7万元，降低27.54%，主要原因是按照上级要求压缩支出、厉行节约。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额24.98万元，其中：政府采购货物支出16.72万元、政府采购工程支出5.66万元、政府采购服务支出2.6万元。

授予中小企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3461.29（平方米），价值607.47万元。车辆1辆，价值33.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：开展日常工作的公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金184.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，明确了评价目标，根据工作完成进度及财务支出情况，采用指标值与任务实际完成值相结合，开展绩效评价，进一步提高了财政资金使用绩效，保障部门更好的履行职责；二是增强了厉行节约、节本增效意识，进一步降低行政运行成本，提高了财政资金使用效率。三是是积极履职，强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：绩效评价工作大部分是针对项目支出开展，对日常经费支出评价内容设定模糊，不是很全面，造成评价目标不明确。下一步改进措施：一、加强学习绩效工作的相关规定及与各部门的交流沟通，取长补短，更好的做好事前绩效评估工作。二、抓住最关键和最重要的绩效因素、年度工作目标，将绩效指标设置的更加合理。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。