关于2016年温泉县财政预算执行情况和

2017年温泉县财政预算（草案）的报告

 2017年1月3日在温泉县第十六届人民代表大会第二次会议上

温泉县财政局局长  王忠云

各位代表：

受温泉县人民政府委托，向本次会议报告2016年温泉县财政预算执行情况和2017年温泉县财政预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2016年温泉县财政预算执行情况

2016年，温泉县财政工作在县党委、政府的坚强领导下，在县人大依法监督及县政协民主监督和支持下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力，充分发挥财政职能作用，落实积极的财政政策，严格收入征管，深化财政改革，保持了财政收入和支出稳步增长的良好势头，超额完成了各项预算任务，为全县经济社会又好又快发展提供了坚强的财力保障。

㈠ 贯彻落实温泉县经济社会发展重大决策部署情况

1. 支持经济促发展。落实积极的财政政策，共融资11.63亿元，其中：争取自治区发行地方政府债券4.02亿元，中央专项建设基金0.71亿元，融资6.9亿元，有力支持温泉县重点项目建设和产业发展。

2. 优化支出保民生。坚持“民生优先、基层重要”的支出理念，进一步优化财政支出结构，2016年民生领域资金支出11.95亿元，占地方财政支出的85.5%，同比增长24.1%。其中：教育支出22500万元，同比增长12.2%；科学技术支出3402万元，同比增长137.2%；文化体育与传媒支出3861万元，同比下降0.8%；社会保障和就业支出14349万元，同比增长80.5%；医疗卫生支出13651万元，同比增长39.3%；节能环保支出11419万元，同比增长615.5%；农林水事务支出22949万元，同比增长10.2%；住房保障支出6091万元，同比下降64.3%。有效解决了群众住房、就医、入学、养老等方面的资金需求。

3. 保障稳定促和谐。坚决贯彻落实县党委关于维护稳定的一系列决策部署。坚持劲往基层使、人往基层走、钱往基层花，投入基层组织建设经费4772万元，加强基层基础、排解化解社会矛盾和群众工作；筹措资金5310万元，支持 “访惠聚”活动深入开展，提高住村工作经费标准，实施村级惠民生项目；投入150万元积极支持民族团结教育和去极端化大宣讲活动；投入公共安全专项资金9175万元，边境执勤点建设163万元，边境防区铁丝网拉设工程资金2633万元，人员密集场所封闭工程271万元，安排一线边民生活补助及执勤点民兵生活补助407万元；投入综合治理、基层武装、民族宗教等资金1479万元，保障支持政法部门和部队建设，严打严防暴力恐怖犯罪，夯实了维护社会稳定的基础。

4. 加大投入助脱贫。一是根据脱贫攻坚任务安排财政专项资金1500万元，用于贫困户发展种植业、养殖业、参加合作医疗、养老保险、商业医疗保险、安居房建设配套补助、贫困户子女就学等精准扶贫措施的落实。二是统筹和整合8085.7万元用于扶贫攻坚，其中：兴边富民项目资金1250万元；保障性住房项目资金3703.7万元；生态补偿工程资金278万元；高效节水项目资金1009万元；改善乡村幼儿园项目资金1320万元；村级卫生室建设项目资金525万元。三是争取上级财政专项资金695万元用于种植业和养殖业。四是争取国有贫困牧场扶贫资金110万元，用于黑木耳温室大棚等建设项目。五是通过整合项目资金和融资贷款2315万元对哈镇、安镇、查乡、呼场、扎乡、昆场沿路沿线17个贫困村队实施改善人居环境建设项目，大力改善村容村貌，提高居住环境质量。六是落实扶贫小额信贷风险补偿金及贷款贴息1235万元。

㈡ 落实温泉县人大预算决议情况

1. 加强财政收支管理。加大财税及相关部门的协作，实施社会综合治税，加强税源管控，充分挖掘税收增收潜力。加强非税收入收缴管理，加大各类资源资产类非税收入的征管力度，确保应收尽收，实现了财政收入稳定增长。落实预算执行通报机制，督促部门及时采取有效措施加快资金拨付进度，财政支出保持顺畅。

2. 深化财税体制改革。一是完善政府预算体系。将政府的收入和支出全部纳入预算管理，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，让资金形成“拳头效应”，做到“预算一个盘子，收入一个笼子，支出一个口子”。二是健全透明预算制度。各预算单位全部将预决算和“五公”经费预决算向社会进行了公布，细化政府、部门预决算公开内容，支出全部公开到功能分类的项级科目。三是加强政府债务管理。完善政府性债务风险预警体系，债务规模实行地方政府债务限额管理，防范财政风险。四是盘活财政存量资金。建立和完善结余结转资金定期清理机制，优先保障重点和民生项目。五是深入推进国库集中收付制度改革，财政专户清理整顿工作进一步深化。六是深化农村综合改革。做好一事一议财政奖补和美丽乡村建设，积极推进国有农牧场改革和农村公共服务运行维护试点工作。七是认真落实好机关事业单位养老保险制度改革工作。八是修订完善《温泉县政府采购管理暂行办法》。九是全面完成行政事业单位国有资产清查工作。

3. 强化财政监督管理。严格预算约束，积极落实县人大批准的财政预算决议要求和审计意见，主动接受人大和审计监督，进一步改进和规范预算管理。加强财政监督，督促部门严格执行差旅费、会议费、培训费等管理办法。认真贯彻落实厉行节约有关规定，压缩一般性支出，降低行政运行成本，“五公”经费下降5%。

㈢ 财政预算执行情况

1. 一般公共预算预计完成情况

⑴ 收入预计完成情况

2016年一般公共预算总收入154428万元。其中：一般公共预算本级收入12818万元（其中：税收收入8402万元，增长13.3%，非税收入4416万元，增长18%），为预算的107.7%，增长14.9%；自治区补助收入141236万元（其中：返还性收入650万元，一般性转移支付61800万元，专项转移支付40259万元，地方政府一般债券转贷收入38527万元），增长16.8%；调入预算稳定调节基金232万元；政府性基金调入10万元；上年结余收入132万元。

⑵ 支出预计完成情况

2016年一般公共预算总支出154300万元，增长22.1%，其中：一般公共预算本级支出139626万元，为调整预算（下同）的99.9%，增长25.4%；专项上解支出229万元；地方政府一般债务还本支出13527万元；安排预算稳定调节基金918万元。

⑶ 财政收支预计平衡情况

2016年一般公共预算总收入154428万元，一般公共预算总支出154300万元。收支相抵，一般公共预算结余128万元，全部为结转下年支出。

2.政府性基金预算预计完成情况

⑴ 收入预计完成情况

2016年政府性基金总收入3430万元，其中：政府性基金预算本级收入1164万元，为预算的106.8%，增长6.3%；自治区补助收入2253万元（其中：专项转移支付553万元，地方政府专项债券收入1700万元）；上年结余13万元。

⑵ 支出预计完成情况

2016年政府性基金总支出3429万元，其中：政府性基金预算本级支出1665万元，为调整预算的100％；地方政府专项债务还本支出1754万元；调出资金10万元。

⑶ 收支预计平衡情况

    2017年政府性基金总收入3430万元，政府性基金总支出3429万元，收支相抵，政府性基金预算结余1万元。

㈣ 政府债务及偿还情况

2016年年末债务余额70220万元，当年偿还债务15280万元，按照财政部确定的债务率警戒线指标分析，温泉县政府债务属可控范围。主要债务为地方政府债券、棚户区改造银行贷款项目等。

以上财政预算执行结果，是初步预计，待与自治区财政结算后还会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

总体来看，温泉县2016年预算执行情况良好，各项工作取得了新的进展。这是县党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是县人大、政协监督指导，大力支持的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：县财政收入结构不尽合理，非税收入占比偏高，税收对固定资产投资拉动的依赖程度较高；财政收支矛盾依然突出，支出结构有待进一步优化，资金使用效益需要提高；财政管理水平，财税政策研究能力还有待提高。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2017年温泉县财政预算草案

2017年预算管理和改革工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会、第二次中央新疆工作座谈会、自治区党委第九次党代会、自治州第十二次党代会和温泉县第十四次党代会精神，紧紧围绕深化财税改革的要求，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，坚定不移推进供给侧改革，充分发挥财政职能作用，完善体制机制，深化预算改革，推进中期规划管理。加强预算管理，实行全口径预算管理；清理整合项目资金，盘活存量资金；积极推进绩效评价，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则：一是依法合规的原则。严格遵循《预算法》，按照温泉县党委、人民政府的工作要求，在法律赋予部门的职能范围内编制预算。预算收支的预测要以温泉县经济社会发展规划和部门职能的需要认真测算，确保各项收支预算编制依法合规、真实准确。二是完整科学的原则。强化全口径预算管理，提高一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算编制的完整性。各单位要严格执行《预算法》，各部门单位应将所有收入和支出全部纳入预算，对部门单位各项支出实行“零基预算”。加强结余结转资金管理，对2016年所有结余结转资金（包括单位实有账户结余资金）要全部编入2017年的部门预算。三是积极稳妥的原则。预算编制要做到积极稳妥，收入预算编制要留有余地，支出预算要按照“保基本、保重点、保民生、保稳定、压一般、促发展”的支出安排原则，足额保障人员、公用等基本支出，积极筹措资金重点保障温泉县党委、人民政府决定的重大项目和民生支出。实行滚动预算管理，实施跨年度收支预算平衡机制。四是公开透明的原则。做到所有预算信息全面公开，使用财政拨款的部门单位均应公开部门预算和“三公”经费预算、政府采购信息、预算绩效信息。五是注重绩效的原则。建立以结果为导向的预算编制机制，所有使用财政资金项目必须有绩效目标，项目执行完毕提交绩效报告，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

依据上述指导思想和基本原则，按照2017年温泉县国民经济和社会发展计划，我们编制了温泉县财政预算草案。

㈠  一般公共预算安排建议

1. 收入预算安排建议

2017年一般公共预算总收入安排66134万元，比上年预算下降2.1%。其中：

⑴ 一般公共预算本级收入安排13715万元，增长7%，其中：国税部门征收的各项涉及地方分享的税收安排5717万元，比上年完成数增长125.7%；地税部门征收的涉及地方分享的税收安排3273万元，比上年完成数下降44.2%；财政组织非税收入安排4725万元，比上年完成数增长7%。

⑵ 自治区补助收入51373万元（其中返还性收入412万元，一般性转移支付40748万元，专项转移支付10213万元）。

⑶ 上年结转收入128万元。

⑷ 调入预算稳定调节基金918万元。

2. 总支出预算安排建议

2017年一般公共预算总支出安排66134万元，比上年预算下降2.1%。其中：

⑴ 一般公共预算本级支出安排65905万元，比上年预算下降2.1%，安排的主要支出项目是：

① 基本支出38657万元，其中：工资福利支出31764万元，商品和服务支出2333万元，对个人和家庭的补助4560万元。

② 本级安排的项目支出21517万元，其中：县级配套专项资金2311万元，县本级安排专项资金9870万元，边境地区民生事务专项资金4611万元，非税收入安排的政府购买服务资金4725万元。

③ 2017年自治区计划下达具有专项用途的财力性转移支付补助资金4186万元。

④ 2017年自治区计划下达专项转移支付补助资金1417万元。

⑤ 上年结转自治区下达专项转移支付资金128万元。

⑵ 专项上解支出安排229万元。

3. 财政收支平衡情况

2017年一般公共预算总收入安排66134万元。一般公共预算总支出安排66134万元。收支相抵，当年收支平衡。

㈡ 政府性基金预算安排建议

1. 总收入预算安排建议

2017年政府性基金总收入安排1256万元，其中：政府性基金预算本级收入安排1245万元，增长6%；自治区补助收入11万元。

2. 总支出预算安排建议

2017年政府性基金总支出安排1256万元。

3. 财政收支平衡情况

2017年政府性基金总收入安排1256万元。政府性基金总支出安排1256万元。收支相抵，当年收支平衡。

三、2017年财政工作主要任务

㈠ 以组织收入为中心，努力增加财政收入。严格贯彻落实《关于实行社会综合治税加强税源管控工作的意见》，抓好税收收入征管，规范税收执法，做到依法治税。做好非税收入征管，分类规范非税收入征缴管理，进一步明确执收部门征缴责任，重点加强对土地出让金、国有资产经营收入等非税收入的征管。加强经济运行变化因素的分析研究，做好全县财政收入影响因素的分析测算工作，把握组织收入主动权。

㈡ 以改善民生为根本，进一步优化支出结构。继续加大支出结构调整力度，在保障工资、津贴补贴以及机关事业单位正常运转的前提下，落实我县重大项目建设资金，继续保持对社会保障、教育、医疗卫生、科学技术、环境保护、保障性住房等民生支出在80%以上。

㈢ 以夯实社会稳定为基础，加大稳定支出力度。把维护稳定支出作为财政支出的重中之重，加大维护稳定综合投入，提高基层稳定控制能力。完善政法保障机制，保障政法部门和部队稳定需求，支持民族团结教育、“去极端化”宣教和“三支队伍”建设，加大重点村、社会管理薄弱区域基层党组织集中整治力度。继续支持“访惠聚”活动开展，大力实施村级惠民生项目，夯实基层组织基础、稳定力量基础、群众工作基础，确保社会和谐稳定。

㈣ 以财税政策为依据，积极争取政策资金支持。认真研究中央关于支持新疆发展的差别化政策，结合财政工作实际，积极向中央、自治区、自治州和湖北争取更多的政策、财力支持。抓好项目资金的落实，全力推进产业发展、基础设施建设、民生建设等领域重大项目建设，确保投资在促进经济发展和财政增收方面发挥重要作用。积极争取自治区政府债券投资，推广政府与社会资本合作模式，增强政府投融资力度，拓宽融资渠道，缓解财政支出压力。

㈤ 以财政改革为抓手，不断提高财政管理水平。严格遵守《预算法》《会计法》《政府采购法》等法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权。细化支出预算编制，规范预算管理，强化预算执行监督，完善预算约束机制，提高资金使用效率。完善财政专项资金绩效评价办法，进一步推进专项资金绩效评价工作。全面推行财政国库集中收付制度改革，继续完善政府采购预算编制和“专家库”建设，落实集中采购目录，发挥集中采购优势。深化“乡财县管乡用”乡镇财政管理改革，做好农村综合改革工作，继续做好自治区村级公益事业建设一事一议财政奖补试点、美丽乡村建设、深化国有农牧场改革改制及建制镇示范试点工作。落实好机关事业单位养老保险制度改革工作。严格执行厉行节约有关规定，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

各位代表，全面完成2017年财政收支预算，深入推进财税体制改革，责任重大，使命光荣。我们将在县党委、政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见和建议，不忘初心，继续前进，确保完成全年各项财政工作任务，为全面实现2017年经济社会发展目标做出积极贡献。

   温泉县2017年人代会预算报表表格.xlsx